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兴证计谋：短时间内市场仍处在“无主线”、“弱气势派头”的窗口 10月下旬“新半军”或者开启新一轮上行兴证计谋：短时间内市场仍处在“无主线” 、“弱气势派头”的窗口 10月下旬“新半军”或者开启新一轮上行 2022年09月18日 14:35 市场资讯财富治理“末了一千米” ，谁是优异的引路人？首届新浪财经·金麒麟最好投资参谋评比重磅开启，火热报名中~~点击查看>> 炒股就看金麒麟阐发师研报，权势巨子，专业，实时，周全，助您挖掘潜力主题时机！原标题：【兴证计谋团队】“新半军” ：爱于暮秋来历：尧望后势焦点不雅点回首：2022年2月以来慢慢构建“新半军”择时及行业比力框架。2022年4月14日《调解至今，“新半军”择时框架发出哪些主要旌旗灯号？》预判5月“新半军”迎来反转。2022年6月26日中期计谋再次夸大下半年《乱中取胜：看好“新半军”》。9月4日周报夸大新能源靠近估值底。瞻望：10月下旬“新半军”或者开启新一轮上行近期国内外因素共振交叉，致使市场颠簸调解。焦点是危害偏幸亏短时间内的急剧紧缩，近似本年三、4月的微缩版。1）起首，8月美国通胀超预期剧烈旋转市场前期对于美联储的乐不雅判定，致使加息预期快速升温、美股年夜幅调解、美债利率新高、人平易近币汇率贬值破7，打击海内市场尤为是发展板块危害偏好。2）其次，全世界年夜国博弈下，市场对于相干板块外贸形势担心升温。3）危害偏好紧缩下，资金从发展板块向低估值、低仓位的价值板块“流窜” 、避险。然而政策预期颠簸及经济数据的疲弱，致使价值板块的颠簸一样剧烈，进而致使市场缺少连续性的气势派头主线。关在“新半军”，短时间市场存于较年夜不合。但咱们以为，10月下旬“新半军”或者进入新一轮上行窗口：一、从空间上看，当前“新半军”估值以及拥堵度已经回落至汗青较低程度。估值层面，“新半军”大都子行业均处在汗青较低分位。拥堵度层面，五、6月份的显著上涨使患上“新半军”拥堵度一度靠近汗青高位。但于履历七、8月的震荡、分解后，“新半军”拥堵度总体已经降至中等偏低水位，部门细分行业拥堵度更已经达到汗青低位。二、从时间上看，10月下旬也是国内外不确定性逐渐减退的节点。市场有望离开“草木惊心”的状况，并从当前的避险模式回归到聚焦景气、基本面审美的模式中。三、此外，领先指标一样指向“新半军”10月下旬开启新一轮上行。阐发师预期批改强度指标是咱们独家构建的“新半军”择时的“奥秘兵器”，可以领先80个生意业务日判定“新半军”股价的拐点。这一指标曾经精准猜测4月尾“新半军”的反转。而当前，指标指向“新半军”10月下旬开启新一轮上行（详细指标构建详见《新半军择时框架》）。短时间内市场仍处在“无主线”、“弱气势派头”的窗口。虽然从调解空间上咱们以为已经经较为充实，但危害偏好仍遭到压抑。“新半军”中，可以趁着调解结构三季报以致来岁景气有望连续的标的目的：兵工（航空策动机）、半导体（质料、设计）、智能驾驶、储能。中持久，连续重点存眷“专精特新”六年夜标的目的：1）新能源（新能源汽车、光伏、风电、特高压等），2）新一代信息通讯技能（人工智能、年夜数据、云计较、5G等），3）高端制造（智能数控机床、呆板人、进步前辈轨交设备等），4）生物医药（立异药、CXO、医疗器械以及诊断装备等），5）兵工（导弹装备、兵工电子元器件、空间站、航天飞机等），6）食粮安全（种业、生物科技、化肥等）。危害提醒：存眷全世界本钱回流美国超预期，中美博弈超预期等。陈诉正文 “新半军”：爱于暮秋回首：2022年2月以来慢慢构建“新半军”择时及行业比力框架。2022年4月14日《调解至今，“新半军”择时框架发出哪些主要旌旗灯号？》预判5月“新半军”迎来反转。2022年6月26日中期计谋再次夸大下半年《乱中取胜：看好“新半军”》。9月4日周报夸大新能源靠近估值底。瞻望：10月下旬“新半军”或者开启新一轮上行近期国内外因素共振交叉，致使市场颠簸调解。焦点是危害偏幸亏短时间内的急剧紧缩，近似本年三、4月的微缩版。1）起首，8月美国通胀超预期剧烈旋转市场前期对于美联储的乐不雅判定，致使加息预期快速升温、美股年夜幅调解、美债利率新高、人平易近币汇率贬值破7，打击海内市场尤为是发展板块危害偏好。2）其次，全世界年夜国博弈下，市场对于相干板块外贸形势担心升温。3）危害偏好紧缩下，资金从发展板块向低估值、低仓位的价值板块“流窜”、避险。然而政策预期颠簸及经济数据的疲弱，进而致使市场缺少连续性的气势派头主线。关在“新半军”，短时间市场存于较年夜不合。但咱们以为，10月下旬“新半军”或者进入新一轮上行窗口：一、从空间上看，当前“新半军”估值以及拥堵度已经回落至汗青较低程度。估值层面，“新半军”大都子行业均处在汗青较低分位。拥堵度层面，五、6月份的显著上涨使患上“新半军”拥堵度一度靠近汗青高位。但于履历七、8月的震荡、分解后，“新半军”拥堵度总体已经降至中等偏低水位，部门细分行业拥堵度更已经达到汗青低位。二、从时间上看，10月下旬也是国内外不确定性逐渐减退的节点。市场有望离开“草木惊心”的状况，并从当前的避险模式回归到聚焦景气、基本面审美的模式中。三、此外，领先指标一样指向“新半军”10月下旬开启新一轮上行。阐发师预期批改强度指标是咱们独家构建的“新半军”择时的“奥秘兵器”，可以领先80个生意业务日判定“新半军”股价的拐点。这一指标曾经精准猜测4月尾“新半军”的反转。而当前，指标指向“新半军”10月下旬开启新一轮上行（详细指标构建详见《新半军择时框架》）。短时间内市场仍处在“无主线”、“弱气势派头”的窗口。虽然从调解空间上咱们以为已经经较为充实，但危害偏好仍遭到压抑。“新半军”中，可以趁着调解结构三季报以致来岁景气有望连续的标的目的：兵工（航空策动机）、半导体（质料、设计）、智能驾驶、储能。中持久，连续重点存眷“专精特新”六年夜标的目的：1）新能源（新能源汽车、光伏、风电、特高压等），2）新一代信息通讯技能（人工智能、年夜数据、云计较、5G等），3）高端制造（智能数控机床、呆板人、进步前辈轨交设备等），4）生物医药（立异药、CXO 、医疗器械以及诊断装备等），5）兵工（导弹装备、兵工电子元器件、空间站、航天飞机等），6）食粮安全（种业、生物科技、化肥等）。本周A股市场回首 A股资金面跟踪 A股盈利以及估值海外市场跟踪危害提醒存眷全世界本钱回流美国超预期，中美博弈超预期等。新浪财经公家号 24小时滚动播报最新的财经资讯以及视频，更多粉丝福利扫描二维码存眷（sinafinance）